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【香港圓通快遞】對賬麻不麻煩?那看你會不會這幾招了

2021-01-03  Excel不加...

    關於對賬這個問題經常有讀者提到,為此,盧子整理了此篇文章。

    對賬如果沒有掌握好方法,那真是一件吃力不討好的事,一個個地眼睛對,累死人不説,而且不好核對。如果這時旁邊有其他人在,心更不能靜下來,特別煩躁。

    深受此煩惱的會計可要好好學一學。

    1.項目名稱相同的情況下核對金額

    01 順序相同

    根據項目名稱,核對2個表的金額是否一樣。

    這種最簡單,直接在C2輸入公式下拉即可。TRUE就是相同,FALSE就是不同的。

    02 順序不同

    同樣也是根據項目名稱核對2個表的金額是否一致。

    這種可以採用VLOOKUP函數來實現,在C2輸入公式下拉,如果等於0就是相同,否則不同。

    2.有兩個表,要根據金額核對每個金額出現的次數是否一致,如何操作?

    將兩個表的金額複製在一張表,並標示出來。

    再借助數據透視表統計,並獲取差異,FALSE就是兩個表不一樣的。

    Step 01 數據透視表統計每個金額出現的次數。

    Step 02 添加輔助列,並篩選FALSE。

    =B5=C5

    3.有2015年跟2016年兩張科目餘額表,如何根據賬户代碼進行核對?

    2015年

    2016年

    賬户代碼是唯一的,很多人對VLOOKUP函數用得爐火純青,也可以用在這裏。在2016年E4輸入公式下拉填充。

    不過VLOOKUP函數有一個弊端,就是查找不到的值,顯示#N/A,給人的體驗很不好。

    其實查找金額,也可以藉助SUMIF函數實現。這個函數查找不到是直接顯示0,體驗更好。

    =D4-SUMIF('2015年'!A:A,A4,'2015年'!D:D)

    4.供應商提供的表格跟公司製作的表格進行對賬,需要核對所有項目。

    説到這個,盧子想起了5年前的一幕,供應商臨下班5分鐘來對賬,財務小丁跟供應商對賬,最後發現帳對不上。哭了,真的是哭了!站在一旁的盧子看了真有點過意不去,不過她沒提出幫助,盧子必須尊重她的選擇。

    盧子隨意模擬一份數據,一起來對所有項目進行核對。

    多條件查找金額,也就是SUMIFS函數的運用。

    =SUMIFS(D:D,A:A,F3,B:B,G3,C:C,H3)=I3

    5.根據4個條件進行對賬。

    系統與手工兩個表,必須滿足客户名稱、金額、日期、出賬狀態完全相同才是正確的。

    系統

    手工

    思路1:將四個條件合併起來,在另外一個表進行查找,有對應值就是正確的。

    條件查找的萬能公式:

    =LOOKUP(1,0/((條件1)*(條件2)*(條件3)*(條件n)),返回區域)

    在手工表的E2輸入公式,並向下填充公式,顯示#N/A的就是錯誤的。

    =LOOKUP(1,0/((系統!$A$2:$A$20=A2)*(系統!$B$2:$B$20=B2)*(系統!$C$2:$C$20=C2)*(系統!$D$2:$D$20=D2)),系統!$D$2:$D$20)

    用同樣的方法,在系統表的E2輸入公式,並向下填充公式,顯示#N/A的就是錯誤的。

    =LOOKUP(1,0/((手工!$A$2:$A$20=A2)*(手工!$B$2:$B$20=B2)*(手工!$C$2:$C$20=C2)*(手工!$D$2:$D$20=D2)),手工!$D$2:$D$20)

    這樣就能找出兩個表不同的內容,再篩選出#N/A即可。

    思路2:將四個條件合併起來,在另外一個表進行計數,次數等於1就是正確。

    條件計數的萬能公式:

    =COUNTIFS(條件區域1,條件1,條件區域2,條件2,條件區域3,條件3,條件區域n,條件n)

    在手工表的E2輸入公式,並向下填充公式,顯示0的就是錯誤的。

    =COUNTIFS(系統!$A$2:$A$20,A2,系統!$B$2:$B$20,B2,系統!$C$2:$C$20,C2,系統!$D$2:$D$20,D2)

    用同樣的方法,在系統表的E2輸入公式,並向下填充公式,顯示0的就是錯誤的。

    =COUNTIFS(手工!$A$2:$A$20,A2,手工!$B$2:$B$20,B2,手工!$C$2:$C$20,C2,手工!$D$2:$D$20,D2)

    這樣就能找出兩個表不同的內容,再篩選出0即可。

    説明:如果手工表存在空格或者格式跟系統表不一致,必須先進行處理,將手工表和系統表都整理成規範表格再對賬。

    作者:盧子,清華暢銷書作者,《Excel效率手冊 早做完,不加班》系列叢書創始人,個人公眾號:Excel不加班(ID:Excelbujiaban)

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